Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Drie maanden eindigend op 31 maart |
|
(in duizenden €) |
2016 |
2015 |
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
340.314 |
187.712 |
|
|
|
Netto winst / verlies (–) |
35.950 |
(14.227) |
|
|
|
Gecorrigeerd voor: |
|
|
Belastingopbrengsten (–) / kosten |
– |
(1.468) |
Overige netto financiële kosten |
4.134 |
364 |
Reële waarde aanpassing van de Subscription Agreement |
(57.479) |
– |
Afschrijving van materiële vaste activa |
755 |
476 |
Afschrijving van immateriële vaste activa |
209 |
232 |
Netto gerealiseerd verlies uit activiteiten in vreemde valuta |
(724) |
(41) |
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
1.902 |
492 |
Toename van pensioenverplichtingen |
61 |
73 |
Meerwaarde op verkoop van vaste activa |
(13) |
– |
|
|
|
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal |
(15.206) |
(14.099) |
|
|
|
Toename van voorraden |
(23) |
(31) |
Toename van vorderingen |
(5.209) |
(4.116) |
Toename / afname (–) van schulden |
928 |
(2.114) |
Toename / afname (–) van over te dragen opbrengsten |
270.926 |
(12.584) |
|
|
|
Kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
251.416 |
(32.944) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(13) |
(15) |
Ontvangen intresten |
144 |
228 |
|
|
|
Netto kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
251.547 |
(32.731) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(1.024) |
(432) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(41) |
(45) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
16 |
43 |
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële vaste activa |
- |
182 |
Afname in geldmiddelen in pand gegeven |
- |
568 |
|
|
|
Netto kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten |
(1.050) |
316 |
|
|
|
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing |
(17) |
(5) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, |
392.044 |
- |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, |
- |
5.819 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
392.027 |
5.814 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(4.505) |
151 |
|
|
|
Toename / afname (–) van geldmiddelen en kasequivalenten |
638.020 |
(26.450) |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
978.334 |
161.262 |