Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Geconsolideerde kasstroomoverzichten

(niet-geauditeerd)

 

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2017

2016

Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar

973.241

340.314

 

 

 

Netto winst / verlies (–)

(49.249)

32.229

 

 

 

Gecorrigeerd voor:

 

 

Belastingkosten / opbrengsten (–)

92

(24)

Overige netto financiële kosten

16.254

925

Reële waarde aanpassing van de share subscription agreement

(57.479)

Afschrijving van materiële vaste activa

1.780

1.574

Afschrijving van immateriële vaste activa

364

427

Netto gerealiseerd verlies uit activiteiten in vreemde valuta en betaalde netto financiële kosten

(464)

(294)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

6.968

4.242

Afname van voorzieningen

(8)

(5)

Toename van pensioenverplichtingen

143

122

Meerwaarde op verkoop van vaste activa

(0)

(13)

 

 

 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal

(24.120)

(18.298)

 

 

 

Toename (–) / afname van voorraden

(18)

3

Toename van vorderingen

(2.248)

(10.141)

Toename / afname (–) van schulden

5.307

(8.308)

Toename / afname (–) van over te dragen opbrengsten

(30.752)

267.037

 

 

 

Kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten

(51.830)

230.293

 

 

 

Betaalde intresten

(25)

(25)

Ontvangen intresten

557

357

Betaalde belastingen

(443)

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten

(51.298)

230.182

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(2.260)

(2.829)

Aankoop van immateriële vaste activa

(204)

(103)

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

12

16

Toename (–) / afname in geldmiddelen in pand gegeven

6.531

(110)

Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa beschikbaar voor verkoop

372

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten

4.451

(3.026)

 

 

 

Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden

(33)

(27)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten

348.140

391.953

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies door uitoefening van warrants

4.666

2.885

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

352.773

394.811

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

(17.107)

(1.801)

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

288.820

620.167

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

1.262.061

960.481