Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Zes maanden eindigend op 30 juni |
|
(in duizenden €) |
2018 |
2017 |
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
1.151.211 |
973.241 |
|
|
|
Nettoverlies |
(59.056) |
(49.249) |
|
|
|
Gecorrigeerd voor: |
|
|
Belastingkosten |
137 |
92 |
Netto financiële opbrengst (–) / kost |
(6.868) |
16.254 |
Afschrijving van materiële vaste activa |
1.866 |
1.780 |
Afschrijving van immateriële vaste activa |
1.818 |
364 |
Netto gerealiseerde winst / verlies (–) uit activiteiten in vreemde valuta en betaalde overige financiële kosten |
(4) |
(464) |
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
10.540 |
6.968 |
Afname van voorzieningen |
(8) |
(8) |
Toename van pensioenverplichtingen |
157 |
143 |
|
|
|
|
(51.418) |
(24.120) |
|
|
|
Afname / toename (–) van voorraden |
12 |
(18) |
Toename van vorderingen |
(3.204) |
(2.248) |
Toename van schulden |
21.357 |
5.307 |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(59.967) |
(30.752) |
|
|
|
Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(93.219) |
(51.830) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(848) |
(25) |
Ontvangen intresten |
2.789 |
557 |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(91.278) |
(51.298) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(3.003) |
(2.260) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(722) |
(204) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
1 |
12 |
Afname in geldmiddelen in pand gegeven |
– |
6.531 |
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa beschikbaar voor verkoop |
– |
372 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten |
(3.724) |
4.451 |
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(7) |
(33) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, bruto |
– |
363.924 |
Betaalde kosten gerelateerd aan verhoging van kapitaal en uitgiftepremies |
– |
(15.784) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants |
5.261 |
4.666 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
5.254 |
352.773 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
5.304 |
(17.107) |
|
|
|
Toename / afname (–) van geldmiddelen en kasequivalenten |
(84.445) |
288.820 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
1.066.766 |
1.262.061 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.