Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Drie maanden eindigend op 31 maart |
|
(in duizenden €) |
2019 |
2018 |
Nettoverlies van de periode |
(48.656) |
(37.283) |
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
5.524 |
11.057 |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(1.517) |
(530) |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(3) |
– |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
(2.294) |
20.482 |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(25.979) |
(34.458) |
|
|
|
Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(72.925) |
(40.732) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(327) |
(500) |
Ontvangen intresten |
1.565 |
1.428 |
Betaalde inkomstenbelastingen |
(11) |
– |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(71.698) |
(39.804) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(2.103) |
(1.192) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(1.201) |
(340) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
1 |
1 |
Aankoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat |
(177) |
– |
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat |
82 |
– |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij investeringsactiviteiten |
(3.398) |
(1.531) |
Betaling van leasingschulden |
(1.248) |
(19) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants |
3.481 |
3.924 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
2.233 |
3.905 |
|
|
|
Afname van geldmiddelen en kasequivalenten |
(72.863) |
(37.430) |
|
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van de periode |
1.290.796 |
1.151.211 |
|
|
|
Afname van geldmiddelen en kasequivalenten |
(72.863) |
(37.430) |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
4.968 |
(5.595) |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
1.222.901 |
1.108.186 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.