Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

2020

2019

Nettoverlies van de periode

(50.601)

(48.656)

 

 

 

Aanpassing voor niet-kas transacties

22.935

5.524

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

(747)

(1.517)

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

(2.596)

(3)

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

52.481

(2.294)

Afname van over te dragen opbrengsten

(91.677)

(25.979)

 

 

 

Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(70.205)

(72.925)

 

 

 

Betaalde intresten

(171)

(327)

Ontvangen intresten

2.745

1.565

Betaalde inkomstenbelastingen

(1.243)

(11)

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(68.874)

(71.698)

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(2.866)

(2.103)

Aankoop van immateriële vaste activa

(10.159)

(1.201)

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

-

1

Aankoop van korte termijn financiële investeringen

(2.187.948)

-

Intresten gerelateerd aan korte termijn financiële investeringen

2.596

-

Verkoop van korte termijn financiële investeringen

3.130.686

-

Aankoop van financiële activa

(2.670)

(177)

Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

-

82

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

929.640

(3.398)

 

 

 

Betaling van leasingschulden

(1.425)

(1.248)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants

5.355

3.481

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

3.930

2.233

 

 

 

Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten

864.695

(72.863)

 

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar

1.861.616

1.290.796

 

 

 

Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten

864.695

(72.863)

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

17.261

4.968

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

2.743.573

1.222.901

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

 

31 maart

(in duizenden €)

2020

2019

Korte termijn financiële investeringen

2.978.805

-

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.743.573

1.222.901

Korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten

5.722.378

1.222.901

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.