Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Drie maanden eindigend op 31 maart |
|
(in duizenden €) |
2020 |
2019 |
Nettoverlies van de periode |
(50.601) |
(48.656) |
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
22.935 |
5.524 |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(747) |
(1.517) |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(2.596) |
(3) |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
52.481 |
(2.294) |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(91.677) |
(25.979) |
|
|
|
Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(70.205) |
(72.925) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(171) |
(327) |
Ontvangen intresten |
2.745 |
1.565 |
Betaalde inkomstenbelastingen |
(1.243) |
(11) |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(68.874) |
(71.698) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(2.866) |
(2.103) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(10.159) |
(1.201) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
- |
1 |
Aankoop van korte termijn financiële investeringen |
(2.187.948) |
- |
Intresten gerelateerd aan korte termijn financiële investeringen |
2.596 |
- |
Verkoop van korte termijn financiële investeringen |
3.130.686 |
- |
Aankoop van financiële activa |
(2.670) |
(177) |
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat |
- |
82 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten |
929.640 |
(3.398) |
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(1.425) |
(1.248) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants |
5.355 |
3.481 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
3.930 |
2.233 |
|
|
|
Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten |
864.695 |
(72.863) |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
1.861.616 |
1.290.796 |
|
|
|
Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten |
864.695 |
(72.863) |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
17.261 |
4.968 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
2.743.573 |
1.222.901 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.
|
31 maart |
|
(in duizenden €) |
2020 |
2019 |
Korte termijn financiële investeringen |
2.978.805 |
- |
Geldmiddelen en kasequivalenten |
2.743.573 |
1.222.901 |
Korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten |
5.722.378 |
1.222.901 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.