Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Drie maanden eindigend op 31 maart |
|
(in duizenden €) |
2017 |
2016 |
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
973.241 |
340.314 |
|
|
|
Netto winst / verlies (–) |
(13.605) |
35.950 |
|
|
|
Gecorrigeerd voor: |
|
|
Overige netto financiële kosten |
2.380 |
4.134 |
Reële waarde aanpassing van de share subscription agreement |
– |
(57.479) |
Afschrijving van materiële vaste activa |
870 |
755 |
Afschrijving van immateriële vaste activa |
180 |
209 |
Netto gerealiseerd verlies uit activiteiten in vreemde valuta en betaalde netto financiële kosten |
(338) |
(724) |
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
3.023 |
1.902 |
Toename van pensioenverplichtingen |
72 |
61 |
Meerwaarde op verkoop van vaste activa |
– |
(13) |
|
|
|
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal |
(7.418) |
(15.206) |
|
|
|
Toename van voorraden |
(24) |
(23) |
Toename van vorderingen |
(11.586) |
(5.209) |
Toename van schulden |
11.092 |
928 |
Toename / afname (–) van over te dragen opbrengsten |
(15.259) |
270.926 |
|
|
|
Kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
(23.196) |
251.416 |
|
|
|
Betaalde intresten |
(16) |
(13) |
Ontvangen intresten |
370 |
144 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
(22.843) |
251.547 |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(916) |
(1.024) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(120) |
(41) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
1 |
16 |
Afname in geldmiddelen in pand gegeven |
6.531 |
– |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten |
5.497 |
(1.050) |
|
|
|
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(14) |
(17) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten |
– |
392.044 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) uit financieringsactiviteiten |
(14) |
392.027 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(2.496) |
(4.505) |
|
|
|
Toename / afname (–) van geldmiddelen en kasequivalenten |
(19.856) |
638.020 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
953.385 |
978.334 |