Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Zes maanden eindigend op 30 juni |
|
(in duizenden €) |
2017 |
2016 |
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
973.241 |
340.314 |
|
|
|
Netto winst / verlies (–) |
(49.249) |
32.229 |
|
|
|
Gecorrigeerd voor: |
|
|
Belastingkosten / opbrengsten (–) |
92 |
(24) |
Overige netto financiële kosten |
16.254 |
925 |
Reële waarde aanpassing van de share subscription agreement |
– |
(57.479) |
Afschrijving van materiële vaste activa |
1.780 |
1.574 |
Afschrijving van immateriële vaste activa |
364 |
427 |
Netto gerealiseerd verlies uit activiteiten in vreemde valuta en betaalde netto financiële kosten |
(464) |
(294) |
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
6.968 |
4.242 |
Afname van voorzieningen |
(8) |
(5) |
Toename van pensioenverplichtingen |
143 |
122 |
Meerwaarde op verkoop van vaste activa |
(0) |
(13) |
|
|
|
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal |
(24.120) |
(18.298) |
|
|
|
Toename (–) / afname van voorraden |
(18) |
3 |
Toename van vorderingen |
(2.248) |
(10.141) |
Toename / afname (–) van schulden |
5.307 |
(8.308) |
Toename / afname (–) van over te dragen opbrengsten |
(30.752) |
267.037 |
|
|
|
Kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
(51.830) |
230.293 |
|
|
|
Betaalde intresten |
(25) |
(25) |
Ontvangen intresten |
557 |
357 |
Betaalde belastingen |
– |
(443) |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
(51.298) |
230.182 |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(2.260) |
(2.829) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(204) |
(103) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
12 |
16 |
Toename (–) / afname in geldmiddelen in pand gegeven |
6.531 |
(110) |
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa beschikbaar voor verkoop |
372 |
– |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten |
4.451 |
(3.026) |
|
|
|
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(33) |
(27) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten |
348.140 |
391.953 |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies door uitoefening van warrants |
4.666 |
2.885 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
352.773 |
394.811 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(17.107) |
(1.801) |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
288.820 |
620.167 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
1.262.061 |
960.481 |