Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
(in duizenden €) |
2018 |
2017 |
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
1.151.211 |
973.241 |
|
|
|
Nettoverlies |
(37.283) |
(13.605) |
|
|
|
Gecorrigeerd voor: |
|
|
Belastingkosten |
62 |
– |
Netto financiële kost |
5.184 |
2.380 |
Afschrijving van materiële vaste activa |
914 |
870 |
Afschrijving van immateriële vaste activa |
283 |
180 |
Netto gerealiseerde winst / verlies (–) uit activiteiten in vreemde valuta |
63 |
(338) |
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
3.943 |
3.023 |
Toename van pensioenverplichtingen |
78 |
72 |
|
|
|
|
(26.755) |
(7.418) |
|
|
|
Toename van voorraden |
(14) |
(24) |
Afname / toename (–) van vorderingen |
12.928 |
(11.586) |
Toename van schulden |
7.568 |
11.092 |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(34.458) |
(15.259) |
|
|
|
Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(40.732) |
(23.196) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(500) |
(16) |
Ontvangen intresten |
1.428 |
370 |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(39.804) |
(22.843) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(1.192) |
(916) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(340) |
(120) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
1 |
1 |
Afname in geldmiddelen in pand gegeven |
– |
6.531 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten |
(1.531) |
5.497 |
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(19) |
(14) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants |
3.924 |
– |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) financieringsactiviteiten |
3.905 |
(14) |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(5.595) |
(2.496) |
|
|
|
Afname van geldmiddelen en kasequivalenten |
(43.025) |
(19.856) |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
1.108.186 |
953.385 |