Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Halfjaar beëindigd op 30 juni |
|
(In duizenden €) |
2015 |
2014 |
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van de periode |
187.712 |
138.175 |
|
|
|
Netto winst / verlies (–) |
(34.183) |
55.866 |
|
|
|
Gecorrigeerd voor: |
|
|
Belastingopbrengsten (–) / kosten |
(1.468) |
233 |
Financiële opbrengsten (–) / kosten |
68 |
(1.538) |
Afschrijving van materiële vaste activa |
1.165 |
2.151 |
Afschrijving van immateriële vaste activa |
638 |
647 |
Netto gerealiseerde winst / verlies (–) uit activiteiten in vreemde valuta |
(309) |
148 |
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
985 |
1.540 |
Afname van voorzieningen |
(80) |
(52) |
Toename van pensioenverplichtingen |
146 |
|
Meerwaarde op verkoop van de service divisie |
|
(67.480) |
|
|
|
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal |
(33.038) |
(8.485) |
|
|
|
Toename van voorraden |
(80) |
(48) |
Toename van vorderingen |
(7.847) |
(12.375) |
Afname van schulden |
(21.681) |
(21.389) |
|
|
|
Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(62.647) |
(42.297) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(23) |
(70) |
Ontvangen intresten |
463 |
571 |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(62.207) |
(41.796) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(2.264) |
(1.233) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(200) |
(150) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
49 |
9 |
Verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen |
|
130.845 |
Toename (–) / afname in geldmiddelen in pand gegeven |
3.000 |
(7.421) |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit investeringsactiviteiten |
585 |
122.050 |
|
|
|
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(20) |
(139) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies |
288.917 |
2.382 |
Betaalde kosten ivm kapitaalsverhoging |
(17.654) |
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
271.243 |
2.243 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
144 |
133 |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
209.765 |
82.630 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
397.477 |
220.805 |