Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Zes maanden eindigend op 30 juni |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2025 |
2024 |
Nettowinst/nettoverlies (–) van het jaar |
(259.151) |
99.205 |
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
168.205 |
(14.184) |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(22.743) |
(49.814) |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(41.328) |
(62.075) |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
112.335 |
(64.496) |
Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de verkoop van dochterondernemingen |
– |
(3.598) |
Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van dochterondernemingen |
(1.792) |
– |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(117.286) |
(140.038) |
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(161.760) |
(235.000) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(304) |
(501) |
Ontvangen intresten |
14.880 |
47.228 |
Betaalde inkomstenbelasting |
(204) |
(594) |
Netto kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(147.388) |
(188.867) |
Aankoop van materiële vaste activa |
(9.250) |
(7.062) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(155) |
(65.036) |
Aankoop van financiële investeringen |
(2.087.499) |
(1.516.737) |
Investeringsopbrengsten ontvangen gerelateerd aan financiële investeringen |
42.338 |
9.558 |
Verkoop van financiële investeringen |
2.201.540 |
1.717.044 |
Ontvangsten uit de afwikkeling van hedging instrument |
22.745 |
– |
Inkomende/uitgaande kasstroom (–) uit de verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen |
9.733 |
(5.209) |
Converteerbare lening uitgegeven aan derde partij |
(20.000) |
– |
Aankoop van eigenvermogensinvesteringen aangehouden aan reële waarde |
– |
(36.880) |
Netto kasstroom gegenereerd uit investeringsactiviteiten |
159.452 |
95.678 |
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(1.611) |
(2.232) |
Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten |
(1.611) |
(2.232) |
|
|
|
Toename/afname (–) van geldmiddelen en kasequivalenten |
10.453 |
(95.421) |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode |
64.239 |
166.810 |
|
|
|
Toename/afname (–) van geldmiddelen en kasequivalenten |
10.453 |
(95.421) |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(3.023) |
939 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode |
71.669 |
72.328 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.