Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
9 maanden beëindigd op 30 september |
|
(In duizenden €) |
2015 |
2014 |
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van de periode |
187.712 |
138.175 |
|
|
|
Netto winst / verlies (–) |
(61.406) |
43.509 |
|
|
|
Gecorrigeerd voor: |
|
|
Belastingopbrengsten (–) / kosten |
(1.411) |
2.050 |
Financiële opbrengsten (–) / kosten |
(438) |
(1.159) |
Afschrijving van materiële vaste activa |
1.708 |
2.826 |
Afschrijving van immateriële vaste activa |
811 |
870 |
Netto gerealiseerde winst / verlies (–) uit activiteiten in vreemde valuta |
(257) |
268 |
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
2.716 |
2.245 |
Afname van voorzieningen |
(80) |
(52) |
Toename van pensioenverplichtingen |
220 |
219 |
Meerwaarde op verkoop van de service divisie |
– |
(67.508) |
|
|
|
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal |
(58.137) |
(16.732) |
|
|
|
Toename van voorraden |
(63) |
(34) |
Toename van vorderingen |
(9.468) |
(5.048) |
Afname van schulden |
(23.430) |
(37.061) |
|
|
|
Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(91.097) |
(58.876) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(38) |
(100) |
Ontvangen intresten |
870 |
606 |
Ontvangen belastingen |
– |
86 |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(90.265) |
(58.284) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(4.231) |
(3.999) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(312) |
(461) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
49 |
2.681 |
Verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen |
– |
130.787 |
Toename (–) / afname in geldmiddelen in pand gegeven |
2.259 |
(7.422) |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten |
(2.235) |
121.586 |
|
|
|
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(34) |
(206) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies |
290.114 |
4.374 |
Betaalde kosten ivm kapitaalsverhoging |
(18.844) |
– |
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
271.236 |
4.168 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
96 |
222 |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
178.832 |
67.693 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
366.545 |
205.869 |