Geconsolideerde kasstroomoverzichten

Geconsolideerde kasstroomoverzichten

(niet-geauditeerd)

 

9 maanden beëindigd op 30 september

(In duizenden €)

2015

2014

Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van de periode

187.712

138.175

 

 

 

Netto winst / verlies (–)

(61.406)

43.509

 

 

 

Gecorrigeerd voor:

 

 

Belastingopbrengsten (–) / kosten

(1.411)

2.050

Financiële opbrengsten (–) / kosten

(438)

(1.159)

Afschrijving van materiële vaste activa

1.708

2.826

Afschrijving van immateriële vaste activa

811

870

Netto gerealiseerde winst / verlies (–) uit activiteiten in vreemde valuta

(257)

268

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

2.716

2.245

Afname van voorzieningen

(80)

(52)

Toename van pensioenverplichtingen

220

219

Meerwaarde op verkoop van de service divisie

(67.508)

 

 

 

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal

(58.137)

(16.732)

 

 

 

Toename van voorraden

(63)

(34)

Toename van vorderingen

(9.468)

(5.048)

Afname van schulden

(23.430)

(37.061)

 

 

 

Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(91.097)

(58.876)

 

 

 

Betaalde intresten

(38)

(100)

Ontvangen intresten

870

606

Ontvangen belastingen

86

 

 

 

Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(90.265)

(58.284)

 

 

 

Aankoop van materiële vaste activa

(4.231)

(3.999)

Aankoop van immateriële vaste activa

(312)

(461)

Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa

49

2.681

Verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen

130.787

Toename (–) / afname in geldmiddelen in pand gegeven

2.259

(7.422)

 

 

 

Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten

(2.235)

121.586

 

 

 

Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden

(34)

(206)

Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies

290.114

4.374

Betaalde kosten ivm kapitaalsverhoging

(18.844)

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

271.236

4.168

 

 

 

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

96

222

 

 

 

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

178.832

67.693

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

366.545

205.869