Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Zes maanden eindigend op 30 juni |
|
(in duizenden €) |
2019 |
2018 |
Nettoverlies van de periode |
(95.905) |
(59.056) |
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
23.278 |
8.978 |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(2.864) |
(1.340) |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(3) |
– |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
(15.918) |
18.165 |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(53.478) |
(59.967) |
|
|
|
Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(144.890) |
(93.219) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(628) |
(848) |
Ontvangen intresten |
3.866 |
2.789 |
Betaalde inkomstenbelastingen |
(88) |
– |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(141.740) |
(91.278) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(5.033) |
(3.003) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(3.535) |
(722) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
2 |
1 |
Aankoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat |
(177) |
– |
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat |
82 |
– |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij investeringsactiviteiten |
(8.661) |
(3.724) |
Betaling van leasingschulden |
(2.144) |
(7) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants |
7.805 |
5.261 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
5.661 |
5.254 |
|
|
|
Afname van geldmiddelen en kasequivalenten |
(144.740) |
(89.748) |
|
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van de periode |
1.290.796 |
1.151.211 |
|
|
|
Afname van geldmiddelen en kasequivalenten |
(144.740) |
(89.748) |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
1.866 |
5.304 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
1.147.923 |
1.066.766 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.