Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Negen maanden eindigend op 30 september |
|
(in duizenden €) |
2019 |
2018 |
Nettowinst / nettoverlies (–) van de periode |
265.329 |
(44.215) |
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
151.366 |
16.278 |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(23.432) |
(2.887) |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(3) |
3 |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
41.127 |
27.053 |
Toename / afname (–) van over te dragen opbrengsten |
2.890.286 |
(93.370) |
|
|
|
Kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
3.324.674 |
(97.137) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(901) |
(1.026) |
Ontvangen intresten |
5.129 |
3.252 |
Betaalde inkomstenbelastingen |
(145) |
(7) |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
3.328.758 |
(94.918) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(17.322) |
(4.259) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(5.465) |
(1.533) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
1 |
1 |
Aankoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat |
(177) |
– |
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat |
82 |
134 |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij investeringsactiviteiten |
(22.881) |
(5.657) |
Betaling van leasingschulden |
(3.834) |
(6) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, bruto |
960.087 |
296.188 |
Betaalde kosten gerelateerd aan verhoging van kapitaal en uitgiftepremies |
– |
(15.008) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants |
14.480 |
5.261 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
970.733 |
286.435 |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
4.276.610 |
185.860 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van de periode |
1.290.796 |
1.151.211 |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
4.276.610 |
185.860 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
32.380 |
6.596 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
5.599.787 |
1.343.668 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.