Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Zes maanden eindigend op 30 juni |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2022 |
2021 |
Nettoverlies van de periode |
(32.338) |
(54.968) |
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
6.567 |
50.310 |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
3.529 |
2.518 |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(416) |
(28.843) |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
46.034 |
81.359 |
Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van dochterondernemingen |
(7.765) |
- |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(209.428) |
(248.610) |
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(193.818) |
(198.234) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(7.417) |
(5.862) |
Ontvangen intresten |
757 |
1.237 |
Betaalde inkomstenbelasting |
(3.262) |
(272) |
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(203.740) |
(203.131) |
Aankoop van materiële vaste activa |
(15.574) |
(19.414) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(1.783) |
(647) |
Aankoop van kortlopende financiële investeringen |
(1.842.495) |
(703.841) |
Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen |
210 |
8 |
Verkoop van kortlopende financiële investeringen |
903.763 |
1.373.206 |
Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen |
- |
28.696 |
Uitgaande kasstroom uit aankoop van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen |
(115.178) |
- |
Kasvoorschotten en leningen aan derden |
(10.000) |
- |
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat |
- |
4.045 |
Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten |
(1.081.057) |
682.053 |
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(3.980) |
(4.057) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten |
3.619 |
2.583 |
Netto kasstromen gebruikt bij financieringsactiviteiten |
(361) |
(1.474) |
|
|
|
Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten |
(1.285.158) |
477.448 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar |
2.233.368 |
2.143.071 |
|
|
|
Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten |
(1.285.158) |
477.448 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op kas- en kasequivalenten |
24.586 |
22.121 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode |
972.796 |
2.642.639 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.
|
30 juni |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2022 |
2021 |
Kortlopende financiële investeringen |
3.456.184 |
2.363.969 |
Geldmiddelen en kasequivalenten |
972.796 |
2.642.639 |
Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten |
4.428.980 |
5.006.608 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.