Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Negen maanden eindigend op 30 september |
|
(in duizenden €) |
2020 |
2019 |
Nettowinst/nettoverlies (–) van de periode |
(247.548) |
265.329 |
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
159.802 |
151.366 |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
1.668 |
(23.432) |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(2.551) |
(3) |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
(77.466) |
41.127 |
Afname (–)/toename van over te dragen opbrengsten |
(224.308) |
2.890.286 |
|
|
|
Kasstromen gebruikt (–)/gegenereerd bij bedrijfsactiviteiten |
(390.401) |
3.324.674 |
|
|
|
Betaalde intresten |
(6.591) |
(901) |
Ontvangen intresten |
8.125 |
5.129 |
Betaalde inkomstenbelastingen |
(1.302) |
(145) |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt (–)/gegenereerd bij bedrijfsactiviteiten |
(390.169) |
3.328.758 |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(25.252) |
(17.322) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(20.208) |
(5.465) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
4 |
1 |
Aankoop van korte termijn financiële investeringen |
(4.272.252) |
– |
Ontvangen intresten gerelateerd aan korte termijn financiële investeringen |
3.483 |
– |
Verkoop van korte termijn financiële investeringen |
4.942.000 |
– |
Aankoop van financiële activa |
(2.681) |
(177) |
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat |
6.626 |
82 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd/gebruikt (–) bij investeringsactiviteiten |
631.720 |
(22.881) |
|
|
|
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(5.073) |
(3.834) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, bruto |
|
960.087 |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten |
25.672 |
14.480 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
20.599 |
970.733 |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
262.149 |
4.276.610 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van de periode |
1.861.616 |
1.290.796 |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
262.149 |
4.276.610 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(35.968) |
32.380 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
2.087.797 |
5.599.787 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.
|
30 september |
|
(in duizenden €) |
2020 |
2019 |
Korte termijn financiële investeringen |
3.220.805 |
– |
Geldmiddelen en kasequivalenten |
2.087.797 |
5.599.787 |
Korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten |
5.308.602 |
5.599.787 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.