Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Drie maanden eindigend op 31 maart |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2021 |
2020 |
Nettowinst/verlies (–) van de periode |
9.361 |
(50.601) |
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
(7.980) |
22.935 |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
792 |
(747) |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(28.842) |
(2.596) |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
19.673 |
52.481 |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(113.164) |
(91.677) |
|
|
|
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(120.161) |
(70.205) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(1.482) |
(171) |
Ontvangen intresten |
648 |
2.745 |
Betaalde inkomstenbelasting |
(214) |
(1.243) |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(121.209) |
(68.874) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(8.488) |
(2.866) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(243) |
(10.159) |
Aankoop van kortlopende financiële investeringen |
(201.188) |
(2.187.948) |
Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen |
6 |
2.596 |
Verkoop van kortlopende financiële investeringen |
677.032 |
3.130.686 |
Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen |
28.696 |
- |
Aankoop van financiële activa |
- |
(2.670) |
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat |
4.045 |
- |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit investeringsactiviteiten |
499.859 |
929.640 |
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(1.780) |
(1.425) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening van inschrijvingsrechten |
2.258 |
5.355 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
478 |
3.930 |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
379.129 |
864.695 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode |
2.143.071 |
1.861.616 |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
379.129 |
864.695 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
31.750 |
17.261 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode |
2.553.950 |
2.743.573 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.
|
31 maart |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2021 |
2020 |
Kortlopende financiële investeringen |
2.560.743 |
2.978.805 |
Geldmiddelen en kasequivalenten |
2.553.950 |
2.743.573 |
Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten |
5.114.693 |
5.722.378 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.