Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Zes maanden eindigend op 30 juni |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2021 |
2020 |
Nettoverlies van de periode |
(54.968) |
(165.643) |
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
50.310 |
87.724 |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
2.518 |
(1.810) |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(28.843) |
(2.363) |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
81.359 |
55.299 |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(248.610) |
(185.537) |
|
|
|
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(198.234) |
(212.329) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(5.862) |
(1.406) |
Ontvangen intresten |
1.237 |
5.182 |
Betaalde inkomstenbelasting |
(272) |
(1.276) |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(203.131) |
(209.829) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(19.414) |
(9.207) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(647) |
(15.673) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
- |
4 |
Aankoop van kortlopende financiële investeringen |
(703.841) |
(2.968.597) |
Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen |
8 |
3.296 |
Verkoop van kortlopende financiële investeringen |
1.373.206 |
3.699.036 |
Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen |
28.696 |
- |
Aankoop van financiële activa |
- |
(2.681) |
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat |
4.045 |
6.626 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit investeringsactiviteiten |
682.053 |
712.804 |
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(4.057) |
(3.023) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening van inschrijvingsrechten |
2.583 |
23.268 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten |
(1.474) |
20.246 |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
477.448 |
523.222 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode |
2.143.071 |
1.861.616 |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
477.448 |
523.222 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
22.121 |
(617) |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode |
2.642.639 |
2.384.220 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.
|
30 juni |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2021 |
2020 |
Kortlopende financiële investeringen |
2.363.969 |
3.182.276 |
Geldmiddelen en kasequivalenten |
2.642.639 |
2.384.220 |
Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten |
5.006.608 |
5.566.496 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.