Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Negen maanden eindigend 30 september |
|
(in duizenden €) |
2016 |
2015 |
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
340.314 |
187.712 |
|
|
|
Netto winst / verlies (–) |
8.067 |
(61.406) |
|
|
|
Gecorrigeerd voor: |
|
|
Belastingkosten / opbrengsten (–) |
71 |
(1.411) |
Overige netto financiële kosten / opbrengsten (–) |
858 |
(438) |
Reële waarde aanpassing van de Subscription Agreement |
(57.479) |
– |
Afschrijving van materiële vaste activa |
2.428 |
1.708 |
Afschrijving van immateriële vaste activa |
649 |
811 |
Netto gerealiseerd verlies uit activiteiten in vreemde valuta |
(192) |
(257) |
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
7.201 |
2.716 |
Afname van voorzieningen |
(5) |
(80) |
Toename van pensioenverplichtingen |
183 |
220 |
Meerwaarde op verkoop van vaste activa |
(14) |
– |
|
|
|
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal |
(38.232) |
(58.137) |
|
|
|
Toename van voorraden |
(1) |
(63) |
Toename van vorderingen |
(14.727) |
(9.468) |
Toename / afname (–) van schulden |
(1.841) |
2.317 |
Toename / afname (–) van over te dragen opbrengsten |
258.878 |
(25.747) |
|
|
|
Kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
204.077 |
(91.097) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(37) |
(38) |
Ontvangen intresten |
726 |
870 |
Betaalde belastingen |
(477) |
– |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
204.289 |
(90.265) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(3.627) |
(4.231) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(250) |
(312) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
23 |
49 |
Toename (–) / afname in geldmiddelen in pand gegeven |
(54) |
2.259 |
Aankoop van aandelen beschikbaar voor verkoop |
(2.750) |
|
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij investeringsactiviteiten |
(6.657) |
(2.235) |
|
|
|
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(41) |
(34) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten |
391.785 |
259.859 |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warranten |
3.489 |
11.411 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
395.233 |
271.236 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(2.371) |
96 |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
590.493 |
178.832 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
930.807 |
366.545 |