Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Zes maanden eindigend op 30 juni |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2024 |
2023 |
Nettowinst van de periode |
99.205 |
28.308 |
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
(14.184) |
47.603 |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(49.814) |
(13.155) |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(62.075) |
(7.123) |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
(64.496) |
(18.545) |
Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de verkoop van dochterondernemingen |
(3.598) |
- |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(140.038) |
(264.931) |
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(235.000) |
(227.843) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(501) |
(3.472) |
Ontvangen intresten |
47.228 |
12.125 |
Betaalde inkomstenbelasting |
(594) |
(1.096) |
Netto kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(188.867) |
(220.286) |
Aankoop van materiële vaste activa |
(7.062) |
(8.065) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(65.036) |
(28) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
- |
2.212 |
Aankoop van kortlopende financiële investeringen |
(1.516.737) |
(2.212.112) |
Investeringsopbrengsten ontvangen gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen |
9.558 |
5.356 |
Verkoop van kortlopende financiële investeringen |
1.717.044 |
2.024.877 |
Uitgaande kasstroom uit de verkoop van dochterondernemingen, |
(5.209) |
- |
Aankoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in totaalresultaat |
(36.880) |
- |
Netto kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten |
95.678 |
(187.760) |
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(2.232) |
(3.511) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten |
- |
1.770 |
Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten |
(2.232) |
(1.741) |
|
|
|
Afname van geldmiddelen en kasequivalenten |
(95.421) |
(409.787) |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode |
166.810 |
508.117 |
|
|
|
Afname van geldmiddelen en kasequivalenten |
(95.421) |
(409.787) |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
939 |
(306) |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode |
72.328 |
98.024 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.