Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Negen maanden eindigend op 30 september |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2021 |
2020 |
Nettoverlies van de periode |
(119.581) |
(247.548) |
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
59.050 |
159.802 |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
6.013 |
1.668 |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(28.845) |
(2.551) |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
46.642 |
(77.466) |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(295.651) |
(224.308) |
|
|
|
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(332.372) |
(390.401) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(9.436) |
(6.591) |
Ontvangen intresten |
2.049 |
8.125 |
Betaalde inkomstenbelasting |
(297) |
(1.302) |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(340.056) |
(390.169) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(33.907) |
(25.252) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(1.661) |
(20.208) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
- |
4 |
Aankoop van kortlopende financiële investeringen |
(905.124) |
(4.272.252) |
Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen |
10 |
3.483 |
Verkoop van kortlopende financiële investeringen |
1.901.132 |
4.942.000 |
Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen |
28.696 |
- |
Aankoop van financiële activa |
- |
(2.681) |
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat |
4.045 |
6.626 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit investeringsactiviteiten |
993.191 |
631.720 |
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(5.174) |
(5.073) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening van inschrijvingsrechten |
2.735 |
25.672 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten |
(2.438) |
20.599 |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
650.697 |
262.149 |
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode |
2.143.071 |
1.861.616 |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
650.697 |
262.149 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
40.610 |
(35.968) |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode |
2.834.378 |
2.087.797 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.
|
30 september |
|
(in duizenden €) |
2021 |
2020 |
|---|---|---|
Kortlopende financiële investeringen |
2.039.787 |
3.220.805 |
Geldmiddelen en kasequivalenten |
2.834.378 |
2.087.797 |
Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten |
4.874.165 |
5.308.602 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.