Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Zes maanden eindigend 30 juni |
|
(in duizenden €) |
2016 |
2015 |
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
340.314 |
187.712 |
|
|
|
Netto winst / verlies (–) |
32.229 |
(34.183) |
|
|
|
Gecorrigeerd voor: |
|
|
Belastingopbrengsten |
(24) |
(1.468) |
Overige netto financiële kosten |
925 |
68 |
Reële waarde aanpassing van de Subscription Agreement |
(57.479) |
– |
Afschrijving van materiële vaste activa |
1.574 |
1.165 |
Afschrijving van immateriële vaste activa |
427 |
638 |
Netto gerealiseerd verlies uit activiteiten in vreemde valuta |
(294) |
(309) |
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
4.242 |
985 |
Afname van voorzieningen |
(5) |
(80) |
Toename van pensioenverplichtingen |
122 |
146 |
Meerwaarde op verkoop van vaste activa |
(13) |
– |
|
|
|
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal |
(18.298) |
(33.038) |
|
|
|
Toename (–) / afname van voorraden |
3 |
(80) |
Toename van vorderingen |
(10.141) |
(7.847) |
Toename / afname (–) van schulden |
(8.308) |
1.175 |
Toename / afname (–) van over te dragen opbrengsten |
267.037 |
(22.856) |
|
|
|
Kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
230.293 |
(62.647) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(25) |
(23) |
Ontvangen intresten |
357 |
463 |
Betaalde belastingen |
(443) |
– |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
230.182 |
(62.207) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(2.829) |
(2.264) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(103) |
(200) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
16 |
49 |
Toename (–) / afname in geldmiddelen in pand gegeven |
(110) |
3.000 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten |
(3.026) |
585 |
|
|
|
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(27) |
(20) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten |
391.953 |
261.048 |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warranten |
2.885 |
10.215 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
394.811 |
271.243 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(1.801) |
144 |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
620.167 |
209.765 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
960.481 |
397.477 |