Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Negen maanden eindigend op 30 september |
|
(in duizenden €) |
2017 |
2016 |
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
973.241 |
340.314 |
|
|
|
Netto winst / verlies (–) |
(85.855) |
8.067 |
|
|
|
Gecorrigeerd voor: |
|
|
Belastingkosten |
161 |
71 |
Overige netto financiële kosten |
23.142 |
858 |
Reële waarde aanpassing van de share subscription agreement |
– |
(57.479) |
Afschrijving van materiële vaste activa |
2.701 |
2.428 |
Afschrijving van immateriële vaste activa |
510 |
649 |
Netto gerealiseerd verlies uit activiteiten in vreemde valuta en betaalde netto financiële kosten |
(503) |
(192) |
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
11.697 |
7.201 |
Afname van voorzieningen |
(8) |
(5) |
Toename van pensioenverplichtingen |
214 |
183 |
Meerwaarde op verkoop van vaste activa |
– |
(14) |
|
|
|
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal |
(47.942) |
(38.232) |
|
|
|
Toename van voorraden |
(3) |
(1) |
Toename van vorderingen |
(8.240) |
(14.727) |
Toename / afname (–) van schulden |
16.464 |
(1.841) |
Toename / afname (–) van over te dragen opbrengsten |
(47.180) |
258.878 |
|
|
|
Kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
(86.901) |
204.077 |
|
|
|
Betaalde intresten |
(42) |
(37) |
Ontvangen intresten |
903 |
726 |
Betaalde belastingen |
(191) |
(477) |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
(86.231) |
204.289 |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(2.986) |
(3.627) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(233) |
(250) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
– |
23 |
Toename (–) / afname in geldmiddelen in pand gegeven |
6.453 |
(54) |
Aankoop van (–) / ontvangsten uit de verkoop van financiële activa beschikbaar voor verkoop |
372 |
(2.750) |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten |
3.605 |
(6.657) |
|
|
|
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(50) |
(41) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten |
348.133 |
391.785 |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies door uitoefening van warrants |
4.935 |
3.489 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
353.018 |
395.233 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(24.777) |
(2.371) |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
245.615 |
590.493 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
1.218.856 |
930.807 |