Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Negen maanden eindigend op 30 september |
|
(in duizenden €) |
2018 |
2017 |
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
1.151.211 |
973.241 |
|
|
|
Nettoverlies |
(44.215) |
(85.855) |
|
|
|
Gecorrigeerd voor: |
|
|
Belastingopbrengsten (–) / belastingkosten |
(343) |
161 |
Netto financiële opbrengst (–) / kost |
(8.958) |
23.142 |
Afschrijving van materiële vaste activa |
2.843 |
2.701 |
Afschrijving van immateriële vaste activa |
1.973 |
510 |
Netto gerealiseerde verlies uit activiteiten in vreemde valuta en betaalde overige financiële kosten |
(352) |
(503) |
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
18.001 |
11.697 |
Afname van voorzieningen |
(8) |
(8) |
Toename van pensioenverplichtingen |
236 |
214 |
Verlies bij verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat |
3 |
|
|
|
|
|
(30.820) |
(47.942) |
|
|
|
Toename van voorraden |
(1) |
(3) |
Toename van vorderingen |
(3.317) |
(8.240) |
Toename van schulden |
30.371 |
16.464 |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(93.370) |
(47.180) |
|
|
|
Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(97.137) |
(86.901) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(1.026) |
(42) |
Ontvangen intresten |
3.252 |
903 |
Betaalde belastingen |
(7) |
(191) |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(94.918) |
(86.231) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(4.259) |
(2.986) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(1.533) |
(233) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
1 |
– |
Afname in geldmiddelen in pand gegeven |
– |
6.453 |
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat |
134 |
372 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten |
(5.657) |
3.605 |
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(6) |
(50) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, bruto |
296.188 |
363.924 |
Betaalde kosten gerelateerd aan verhoging van kapitaal en uitgiftepremies |
(15.008) |
(15.790) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants |
5.261 |
4.935 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
286.435 |
353.018 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
6.596 |
(24.777) |
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
192.456 |
245.615 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
1.343.668 |
1.218.856 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.