Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Zes maanden eindigend op 30 juni |
|
(in duizenden €) |
2020 |
2019 |
Nettoverlies van de periode |
(165.643) |
(95.905) |
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
87.724 |
23.278 |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(1.810) |
(2.864) |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(2.363) |
(3) |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
55.299 |
(15.918) |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(185.537) |
(53.478) |
|
|
|
Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(212.329) |
(144.890) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(1.406) |
(628) |
Ontvangen intresten |
5.182 |
3.866 |
Betaalde inkomstenbelastingen |
(1.276) |
(88) |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(209.829) |
(141.740) |
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(9.207) |
(5.033) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(15.673) |
(3.535) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
4 |
2 |
Aankoop van korte termijn financiële investeringen |
(2.968.597) |
- |
Ontvangen intresten gerelateerd aan korte termijn financiële investeringen |
3.296 |
- |
Verkoop van korte termijn financiële investeringen |
3.699.036 |
- |
Aankoop van financiële activa |
(2.681) |
(177) |
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat |
6.626 |
82 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd/gebruikt (-) bij investeringsactiviteiten |
712.804 |
(8.661) |
|
|
|
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(3.023) |
(2.144) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten |
23.268 |
7.805 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
20.246 |
5.661 |
|
|
|
Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten |
523.222 |
(144.740) |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van de periode |
1.861.616 |
1.290.796 |
|
|
|
Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten |
523.222 |
(144.740) |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(617) |
1.866 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode |
2.384.220 |
1.147.923 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.
|
30 Juni |
|
(in duizenden €) |
2020 |
2019 |
Korte termijn financiële investeringen |
3.182.276 |
- |
Geldmiddelen en kasequivalenten |
2.384.220 |
1.147.923 |
Korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten |
5.566.496 |
1.147.923 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.