Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Drie maanden eindigend op |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2022 |
2021 |
Nettowinst/verlies (-) van de periode |
(13.310) |
9.361 |
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
9.652 |
(7.980) |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
3.125 |
792 |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
- |
(28.842) |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
40.111 |
19.673 |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(97.418) |
(113.164) |
|
|
|
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(57.840) |
(120.161) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(3.964) |
(1.482) |
Ontvangen intresten |
633 |
648 |
Betaalde inkomstenbelasting |
(799) |
(214) |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(61.969) |
(121.209) |
Aankoop van materiële vaste activa |
(9.178) |
(8.488) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(487) |
(243) |
Aankoop van kortlopende financiële investeringen |
(1.422.417) |
(201.188) |
Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen |
- |
6 |
Verkoop van kortlopende financiële investeringen |
502.193 |
677.032 |
Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen |
- |
28.696 |
Aankoop van financiële activa |
(3.564) |
- |
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat |
- |
4.045 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten |
(933.453) |
499.859 |
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(2.184) |
(1.780) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten |
2.160 |
2.258 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten |
(25) |
478 |
|
|
|
Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten |
(995.446) |
379.129 |
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar |
2.233.368 |
2.143.071 |
|
|
|
Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten |
(995.446) |
379.129 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op kas- en kasequivalenten |
16.358 |
31.750 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode |
1.254.279 |
2.553.950 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.
|
31 maart |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2022 |
2021 |
Kortlopende financiële investeringen |
3.389.098 |
2.560.743 |
Geldmiddelen en kasequivalenten |
1.254.279 |
2.553.950 |
Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten |
4.643.377 |
5.114.693 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.