Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Negen maanden eindigend op |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2022 |
2021 |
Nettoverlies van de periode |
(10.784) |
(119.581) |
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
(25.707) |
59.050 |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
1.599 |
6.013 |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(1.700) |
(28.845) |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
57.472 |
46.642 |
Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van dochterondernemingen |
(11.080) |
- |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(318.167) |
(295.651) |
|
|
|
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(308.367) |
(332.372) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(10.940) |
(9.436) |
Ontvangen intresten |
2.262 |
2.049 |
Betaalde inkomstenbelasting |
(3.637) |
(297) |
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(320.682) |
(340.056) |
Aankoop van materiële vaste activa |
(19.808) |
(33.907) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(9.308) |
(1.661) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
719 |
- |
Aankoop van kortlopende financiële investeringen |
(2.505.688) |
(905.124) |
Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen |
1.181 |
10 |
Verkoop van kortlopende financiële investeringen |
1.394.549 |
1.901.132 |
Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen |
- |
28.696 |
Uitgaande kasstroom uit aankoop van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen |
(115.270) |
- |
Kasvoorschotten en leningen aan derden |
(10.000) |
- |
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat |
- |
4.045 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten |
(1.263.625) |
993.191 |
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(6.263) |
(5.174) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten |
6.695 |
2.735 |
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten |
432 |
(2.438) |
|
|
|
Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten |
(1.583.875) |
650.697 |
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar |
2.233.368 |
2.143.071 |
|
|
|
Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten |
(1.583.875) |
650.697 |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op kas- en kasequivalenten |
26.026 |
40.610 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode |
675.519 |
2.834.378 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.
|
||
(in duizenden €) |
2022 |
2021 |
Kortlopende financiële investeringen |
3.686.557 |
2.039.787 |
Geldmiddelen en kasequivalenten |
675.519 |
2.834.378 |
Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten |
4.362.076 |
4.874.165 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.