Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(niet-geauditeerd)
|
Zes maanden eindigend op 30 juni |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2023 |
2022 |
Nettowinst/nettoverlies (-) van de periode |
28.308 |
(32.338) |
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
47.603 |
6.567 |
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(13.155) |
3.529 |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(7.123) |
(416) |
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
(18.545) |
46.034 |
Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van dochterondernemingen |
- |
(7.765) |
Afname van over te dragen opbrengsten |
(264.931) |
(209.428) |
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(227.843) |
(193.818) |
|
|
|
Betaalde intresten |
(3.472) |
(7.417) |
Ontvangen intresten |
12.125 |
757 |
Betaalde inkomstenbelasting |
(1.096) |
(3.262) |
Netto kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(220.286) |
(203.740) |
Aankoop van materiële vaste activa |
(8.065) |
(15.574) |
Aankoop van immateriële vaste activa |
(28) |
(1.783) |
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
2.212 |
- |
Aankoop van kortlopende financiële investeringen |
(2.212.112) |
(1.842.495) |
Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen |
5.356 |
210 |
Verkoop van kortlopende financiële investeringen |
2.024.877 |
903.763 |
Uitgaande kasstroom uit aankoop van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen |
- |
(115.178) |
Kasvoorschotten en leningen aan derden |
- |
(10.000) |
Netto kasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten |
(187.760) |
(1.081.057) |
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(3.511) |
(3.980) |
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten |
1.770 |
3.619 |
Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten |
(1.741) |
(361) |
|
|
|
Afname van geldmiddelen en kasequivalenten |
(409.787) |
(1.285.158) |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode |
508.117 |
2.233.368 |
|
|
|
Afname van geldmiddelen en kasequivalenten |
(409.787) |
(1.285.158) |
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(306) |
24.586 |
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode |
98.024 |
972.796 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.