Geconsolideerde kasstroomoverzichten
|
Jaar eindigend op 31 december |
|
|
|---|---|---|---|
(in duizenden €) |
2025 |
2024 |
Toelichting |
Nettowinst van het jaar |
320.884 |
74.082 |
|
|
|
|
|
Bijzondere waardevermindering van de celtherapieactiviteiten |
228.112 |
– |
|
Toename van voorzieningen |
45.499 |
– |
|
Aanpassing voor andere niet-kas transacties |
127.160 |
(4.909) |
|
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(63.443) |
(89.644) |
|
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(42.254) |
(76.239) |
|
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
149.252 |
(61.445) |
|
Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de verkoop van dochterondernemingen |
– |
(3.598) |
|
Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van dochterondernemingen |
(1.792) |
– |
|
Afname van over te dragen opbrengsten |
(1.071.319) |
(255.508) |
|
|
|
|
|
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(307.901) |
(417.261) |
|
|
|
|
|
Betaalde intresten |
(464) |
(689) |
|
Ontvangen intresten |
51.281 |
97.518 |
|
Betaalde (-)/ontvangen inkomstenbelasting |
(372) |
406 |
|
|
|
|
|
Netto kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(257.456) |
(320.026) |
|
|
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(13.704) |
(16.720) |
|
Aankoop van immateriële vaste activa |
(155) |
(65.390) |
|
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
462 |
3 |
|
Aankoop van financiële investeringen |
(3.465.056) |
(3.349.406) |
|
Investeringsopbrengsten ontvangen gerelateerd aan financiële investeringen |
60.448 |
29.498 |
|
Verkoop van financiële investeringen |
3.684.643 |
3.668.441 |
|
Ontvangsten uit de afwikkeling van hedging instrument |
22.745 |
– |
|
Inkomende/uitgaande kasstroom (-) uit de verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen |
19.431 |
(8.949) |
|
Converteerbare lening uitgegeven aan derde partij |
(20.000) |
|
|
Aankoop van eigenvermogensinvesteringen met reële waarde aanpassing in totaalresultaat |
– |
(36.880) |
|
|
|
|
|
Netto kasstroom gegenereerd uit investeringsactiviteiten |
288.814 |
220.597 |
|
|
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(3.273) |
(4.924) |
|
|
|
|
|
Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten |
(3.273) |
(4.924) |
|
|
|
|
|
Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten |
28.085 |
(104.353) |
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar |
64.239 |
166.810 |
|
|
|
|
|
Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten |
28.085 |
(104.353) |
|
|
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(4.456) |
1.782 |
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het jaar |
87.868 |
64.239 |
|
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.