Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(in duizenden €) |
2024 |
2023 |
Toelichting |
|---|---|---|---|
Nettowinst van het jaar |
74.082 |
211.697 |
|
|
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
(4.909) |
99.291 |
|
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(89.644) |
(65.763) |
|
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(76.239) |
(16.688) |
|
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
(61.445) |
(31.373) |
|
Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de verkoop van dochterondernemingen |
(3.598) |
- |
|
Afname van over te dragen opbrengsten |
(255.508) |
(661.062) |
|
|
|
|
|
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(417.261) |
(463.898) |
|
|
|
|
|
Betaalde intresten |
(689) |
(3.809) |
|
Ontvangen intresten |
97.518 |
69.907 |
|
Ontvangen/betaalde (-) inkomstenbelasting |
406 |
(8.170) |
|
|
|
|
|
Netto kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(320.026) |
(405.970) |
|
|
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(16.720) |
(18.706) |
|
Aankoop van immateriële vaste activa |
(65.390) |
(567) |
|
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
3 |
2.426 |
|
Aankoop van financiële investeringen |
(3.349.406) |
(3.390.178) |
|
Investeringsopbrengsten ontvangen gerelateerd aan financiële investeringen |
29.498 |
14.765 |
|
Verkoop van financiële investeringen |
3.668.441 |
3.484.411 |
|
Uitgaande kasstroom uit de verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen |
(8.949) |
- |
|
Uitgaande kasstroom uit aankoop van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen |
- |
(7.000) |
|
Aankoop van financiële activa aangehouden aan reële waarde |
(36.880) |
(13.965) |
|
|
|
|
|
Netto kasstroom gegenereerd uit investeringsactiviteiten |
220.597 |
71.186 |
|
|
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(4.924) |
(6.771) |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten |
- |
1.770 |
|
|
|
|
|
Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten |
(4.924) |
(5.001) |
|
|
|
|
|
Afname van geldmiddelen en kasequivalenten |
(104.353) |
(339.785) |
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar |
166.810 |
508.117 |
|
|
|
|
|
Afname van geldmiddelen en kasequivalenten |
(104.353) |
(339.785) |
|
|
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
1.782 |
(1.522) |
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het jaar |
64.239 |
166.810 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.