Bekijk hier de voorgaande verslagen:

29. Toelichting bij het kasstroomoverzicht

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

 

 

(in duizenden €)

2024

2023

Aanpassing voor niet-kas transacties

 

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

45.499

43.642

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

19.886

56.718

Toename van pensioenverplichtingen en voorzieningen

(524)

11

Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële resultaten

(23.858)

19.908

Verdisconteringseffect van langlopende over te dragen opbrengsten

(227)

(645)

Verdisconteringseffect van overige langlopende schulden

(395)

(318)

Verdisconteringseffect van voorwaardelijke te ontvangen vergoeding

(4.002)

-

Reële waarde aanpassing van warrants

(4)

(18)

Nettowijziging in reële waarde van kortlopende financiële investeringen

(49.984)

(22.690)

Reële waarde aanpassing van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat

-

390

Reële waarde aanpassing te ontvangen voorwaardelijke vergoeding

(931)

-

 

9.643

-

Andere niet-kas kosten

(12)

2.292

Totaal aanpassing voor niet-kas transacties

(4.909)

99.291

 

 

 

Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

 

 

Intrestkosten

912

1.867

Intrestopbrengsten

(89.378)

(79.319)

Belastingen

(1.705)

11.689

Correctie voor uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de verkoop van dochterondernemingen

527

-

Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom

(89.644)

(65.763)

 

 

 

Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom

 

 

Meerwaarde op verkoop van dochterondernemingen

(52.488)

-

Meerwaarde (-)/minderwaarde bij verkoop van vaste activa

8

(1.091)

Investeringsopbrengsten gerelateerd aan financiële investeringen

(23.759)

(15.597)

Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen

(76.239)

(16.688)

 

 

 

Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

 

 

Afname/toename (-) van voorraden

23.039

(24.076)

Toename van vorderingen

(31.055)

(39.114)

Toename/afname (-) van schulden

(53.429)

31.817

Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten

(61.445)

(31.373)