21. Langlopende en kortlopende financiële investeringen

De langlopende financiële investeringen verwijzen naar een nieuw termijndeposito aangegaan in december 2024 met een looptijd van 18 maanden. Deze termijnrekening werd beëindigd in februari 2025 in het kader van de geplande Splitsing. We verwijzen naar toelichting 36 voor meer informatie.

Termijndeposito’s als onderdeel van kortlopende financiële investeringen verwijzen naar niet-opzegbare termijndeposito’s met een looptijd van meer dan drie maanden vanaf aanvangsdatum. Onze portfolio van schatkistcertificaten bestaat alleen uit papier met een AAA-rating, uitgegeven door België, Frankrijk en Europa. Onze money market fondsen portfolio bestaat uit kortlopende money market fondsen met een AAA-rating met een gediversifieerde en hooggewaardeerde onderliggende portfolio, beheerd door gevestigde maatschappijen voor fondsenbeheer, wat leidt tot een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. De fondsen hebben een significante dagelijkse liquiditeit en kunnen gemakkelijk in contanten omgezet worden.

Per 31 december 2024 bevatten onze kortlopende financiële investeringen $686,6 miljoen aangehouden in U.S.dollar. Deze kunnen aanleiding geven tot een wisselkoerswinst/- verlies in onze financiële resultaten veroorzaakt door de schommeling van de wisselkoers EUR/U.S.dollar; onze functionele valuta is namelijk EUR. Dit effect wordt opgenomen in de netto wisselkoersresultaten (wisselkoersresultaten op termijndeposito’s) en in de reële waarde aanpassing van kortlopende financiële investeringen (wisselkoersresultaten op money market fondsen) in onze geconsolideerde resultatenrekening.

We verwijzen naar toelichting 34 voor meer informatie over onze financiële investeringen en naar toelichting 10 voor meer details over de in geconsolideerd resultaat opgenomen reële waarde aanpassingen en wisselkoersresultaten.