Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(in duizenden €) |
2017 |
2016 |
Toelichting |
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
973.241 |
340.314 |
|
|
|
|
|
Nettowinst / nettoverlies (–) |
(115.704) |
54.012 |
|
|
|
|
|
Gecorrigeerd voor: |
|
|
|
Belastingkosten |
198 |
235 |
|
Overige netto financiële kosten / opbrengsten (–) |
25.705 |
(8.258) |
|
Reële waarde aanpassing van de share subscription agreement |
– |
(57.479) |
|
Afschrijving van materiële vaste activa |
3.633 |
3.322 |
|
Afschrijving van immateriële vaste activa |
652 |
860 |
|
Netto gerealiseerd winst / verlies (–) uit activiteiten in vreemde valuta |
(357) |
1.229 |
|
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
16.536 |
11.034 |
|
Toename van voorzieningen |
1 |
7 |
|
Toename van pensioenverplichtingen |
22 |
244 |
|
Meerwaarde op verkoop van vaste activa |
– |
(14) |
|
|
|
|
|
|
(69.315) |
5.192 |
|
|
|
|
|
Afname van voorraden |
22 |
25 |
|
Toename van vorderingen |
(27.656) |
(12.978) |
|
Toename van schulden |
14.772 |
2.102 |
|
Toename / afname (–) van over te dragen opbrengsten |
(65.722) |
245.806 |
|
|
|
|
|
Kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
(147.899) |
240.148 |
|
|
|
|
|
Betaalde intresten |
(273) |
(47) |
|
Ontvangen intresten |
1.341 |
1.066 |
|
Betaalde belastingen |
(199) |
(1.763) |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
(147.030) |
239.403 |
|
|
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(5.312) |
(4.458) |
|
Aankoop van immateriële vaste activa |
(2.125) |
(332) |
|
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
7 |
18 |
|
Afname in geldmiddelen in pand gegeven |
6.510 |
235 |
|
Aankoop van financiële activa beschikbaar voor verkoop |
– |
(2.750) |
|
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa beschikbaar voor verkoop |
372 |
– |
|
Netto kasstromen gebruikt bij investeringsactiviteiten |
(549) |
(7.287) |
|
|
|
|
|
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(65) |
(49) |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, bruto |
363.924 |
392.121 |
|
Betaalde kosten gerelateerd aan verhoging van kapitaal en uitgiftepremies |
(15.790) |
(337) |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants |
5.288 |
4.261 |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
353.357 |
395.996 |
|
|
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(27.808) |
4.816 |
|
|
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
177.970 |
632.927 |
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het jaar |
1.151.211 |
973.241 |
|
In overeenstemming met de voorstelling van de cijfers voor het boekjaar eindigend op 31 december, 2017, werd het geconsolideerd kasstroomoverzicht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2016 als volgt aangepast: (i) de betaalde kosten gerelateerd aan het aandelenkapitaal en de daarbij horende verhoging van de uitgiftepremies werden herschikt en apart opgenomen van het brutobedrag van de opbrengsten van de verhogingen van het kapitaal en de uitgiftepremies, en (ii) de aankopen van financiële activa beschikbaar voor verkoop werden afzonderlijk voorgesteld van de ontvangsten uit de verkoop van financiële activa beschikbaar voor verkoop.