Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(in duizenden €) |
2022 |
2021 |
Toelichting |
|---|---|---|---|
Nettoverlies van het jaar |
(217.991) |
(103.231) |
|
|
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
117.296 |
57.718 |
|
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(4.533) |
11.227 |
|
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- |
(3.789) |
(28.847) |
|
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
32.313 |
23.337 |
|
Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van dochterondernemingen |
(28.164) |
- |
|
Afname van over te dragen opbrengsten |
(383.618) |
(453.720) |
|
|
|
|
|
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(488.487) |
(493.516) |
|
|
|
|
|
Betaalde intresten |
(12.463) |
(12.540) |
|
Ontvangen intresten |
4.839 |
2.913 |
|
Betaalde inkomstenbelasting |
(4.433) |
(684) |
|
|
|
|
|
Netto kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(500.544) |
(503.827) |
|
|
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(27.389) |
(54.205) |
|
Aankoop van immateriële vaste activa |
(9.558) |
(3.674) |
|
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
739 |
- |
|
Aankoop van kortlopende financiële investeringen |
(2.728.634) |
(1.561.015) |
|
Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen |
2.996 |
12 |
|
Verkoop van kortlopende financiële investeringen |
1.641.602 |
2.127.380 |
|
Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten |
- |
28.696 |
|
Uitgaande kasstroom uit aankoop van dochterondernemingen, na aftrek van verworven |
(115.270) |
- |
|
Kasvoorschotten en leningen aan derden |
(10.000) |
- |
|
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat |
- |
4.045 |
|
|
|
|
|
Netto kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten |
(1.245.514) |
541.238 |
|
Betaling van leasingschulden |
(8.182) |
(7.190) |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten |
6.695 |
3.314 |
|
|
|
|
|
Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten |
(1.487) |
(3.876) |
|
|
|
|
|
Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten |
(1.747.545) |
33.535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar |
2.233.368 |
2.143.071 |
|
|
|
|
|
Toename/afname (-) van geldmiddelen en kasequivalenten |
(1.747.545) |
33.535 |
|
|
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
22.293 |
56.763 |
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het jaar |
508.117 |
2.233.368 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.