28. Toelichting bij het kasstroomoverzicht
|
31 december |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2022 |
2021 |
Aanpassing voor niet-kas transacties |
|
|
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen |
65.566 |
34.636 |
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
88.506 |
70.726 |
Toename/afname (-) van pensioenverplichtingen en voorzieningen |
136 |
(2.347) |
Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële resultaten |
(41.970) |
(57.073) |
Verdisconteringseffect van langlopende over te dragen opbrengsten |
7.672 |
9.289 |
Verdisconteringseffect van overige langlopende schulden |
2.271 |
- |
Reële waardeaanpassing van warrants |
(186) |
(2.960) |
Nettowijziging in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen |
(6.929) |
(119) |
Reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat |
- |
4.919 |
Andere niet-kas kosten |
2.229 |
648 |
Totaal aanpassing voor niet-kas transacties |
117.296 |
57.718 |
|
|
|
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
|
|
Intrestkosten |
6.967 |
11.656 |
Intrestopbrengsten |
(14.344) |
(2.853) |
Belastingkosten |
2.844 |
2.423 |
Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(4.533) |
11.227 |
|
|
|
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
|
|
Meerwaarde op verkoop van dochterondernemingen |
- |
(22.191) |
Meerwaarde bij verkoop van vaste activa |
(23) |
- |
Gerealiseerde wisselkoerswinst op de verkoop van kortlopende financiële investeringen |
- |
(6.645) |
Intrest gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen |
(3.766) |
(12) |
Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen |
(3.789) |
(28.847) |
|
|
|
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
|
|
Toename van voorraden |
(34.588) |
(21.168) |
Afname van vorderingen |
68.984 |
79.859 |
Afname van schulden |
(2.083) |
(35.353) |
Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
32.313 |
23.337 |
De toename in de handels- en overige schulden en overige langlopende schulden in de balans was voornamelijk het gevolg van de overname van CellPoint, daarom tonen we een afname van schulden in de toelichting van het kasstroomoverzicht.