Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(in duizenden €) |
2023 |
2022 |
Toelichting |
|---|---|---|---|
Nettowinst/nettoverlies (-) van het jaar |
211.697 |
(217.991) |
|
|
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
99.291 |
117.296 |
|
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(65.763) |
(4.533) |
|
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(16.688) |
(3.789) |
|
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
(31.373) |
32.313 |
|
Uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop van dochterondernemingen |
- |
(28.164) |
|
Afname van over te dragen opbrengsten |
(661.062) |
(383.618) |
|
|
|
|
|
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(463.898) |
(488.487) |
|
|
|
|
|
Betaalde intresten |
(3.809) |
(12.463) |
|
Ontvangen intresten |
69.907 |
4.839 |
|
Betaalde inkomstenbelasting |
(8.170) |
(4.433) |
|
|
|
|
|
Netto kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(405.970) |
(500.544) |
|
|
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(18.706) |
(27.389) |
|
Aankoop van immateriële vaste activa |
(567) |
(9.558) |
|
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
2.426 |
739 |
|
Aankoop van kortlopende financiële investeringen |
(3.390.178) |
(2.728.634) |
|
Investeringsopbrengsten ontvangen gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen |
14.765 |
2.996 |
|
Verkoop van kortlopende financiële investeringen |
3.484.411 |
1.641.602 |
|
Uitgaande kasstroom uit aankoop van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen |
(7.000) |
(115.270) |
|
Kasvoorschotten en leningen aan derden |
- |
(10.000) |
|
Aankoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat |
(13.965) |
- |
|
|
|
|
|
Netto kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten |
71.186 |
(1.245.514) |
|
|
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(6.771) |
(8.182) |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten |
1.770 |
6.695 |
|
|
|
|
|
Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten |
(5.001) |
(1.487) |
|
|
|
|
|
Afname van geldmiddelen en kasequivalenten |
(339.785) |
(1.747.545) |
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar |
508.117 |
2.233.368 |
|
|
|
|
|
Afname van geldmiddelen en kasequivalenten |
(339.785) |
(1.747.545) |
|
|
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(1.522) |
22.293 |
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het jaar |
166.810 |
508.117 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.