29. Toelichting bij het kasstroomoverzicht
|
31 december |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2023 |
2022 |
Aanpassing voor niet-kas transacties |
|
|
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen |
43.642 |
65.566 |
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
56.718 |
88.506 |
Toename van pensioenverplichtingen en voorzieningen |
11 |
136 |
Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële resultaten |
19.908 |
(41.970) |
Verdisconteringseffect van langlopende over te dragen opbrengsten |
(645) |
7.672 |
Verdisconteringseffect van overige langlopende schulden |
(318) |
2.271 |
Reële waardeaanpassing van warrants |
(18) |
(186) |
Nettowijziging in reële waarde van kortlopende financiële investeringen |
(22.690) |
(6.929) |
Reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat |
390 |
- |
Andere niet-kas kosten |
2.292 |
2.229 |
Totaal aanpassing voor niet-kas transacties |
99.291 |
117.296 |
|
|
|
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
|
|
Intrestkosten |
1.867 |
6.967 |
Intrestopbrengsten |
(79.319) |
(14.344) |
Belastingkosten |
11.689 |
2.844 |
Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(65.763) |
(4.533) |
|
|
|
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
|
|
Meerwaarde bij verkoop van vaste activa |
(1.091) |
(23) |
Investeringsopbrengsten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen |
(15.597) |
(3.766) |
Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen |
(16.688) |
(3.789) |
|
|
|
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
|
|
Toename van voorraden |
(24.076) |
(34.588) |
Toename (-)/afname van vorderingen |
(39.114) |
68.984 |
Toename/afname (-) van schulden |
31.817 |
(2.083) |
Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
(31.373) |
32.313 |