Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(in duizenden €) |
2016 |
2015 |
Toelichting |
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
340.314 |
187.712 |
|
|
|
|
|
Netto winst / verlies (–) |
54.012 |
(118.410) |
|
|
|
|
|
Gecorrigeerd voor: |
|
|
|
Belastingkosten / opbrengsten (–) |
235 |
(1.218) |
|
Overige netto financiële opbrengsten |
(8.258) |
(448) |
|
Reële waarde aanpassing van de share subscription agreement |
(57.479) |
30.632 |
|
Afschrijving van materiële vaste activa |
3.322 |
2.372 |
|
Afschrijving van immateriële vaste activa |
860 |
1.030 |
|
Netto gerealiseerd winst / verlies (–) uit activiteiten in vreemde valuta |
1.229 |
(398) |
|
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
11.034 |
5.036 |
|
Toename / afname (–) van voorzieningen |
7 |
(125) |
|
Toename van pensioenverplichtingen |
244 |
30 |
|
Meerwaarde op verkoop van vaste activa |
(14) |
(62) |
|
|
|
|
|
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal |
5.192 |
(81.560) |
|
|
|
|
|
Toename (–)/ afname van voorraden |
25 |
(44) |
|
Toename van vorderingen |
(12.978) |
(7.220) |
|
Toename / afname (–) van schulden |
2.102 |
(39.508) |
|
Toename van over te dragen opbrengsten |
245.806 |
12.780 |
|
|
|
|
|
Kasstromen gegeneerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
240.148 |
(115.553) |
|
|
|
|
|
Betaalde intresten |
(47) |
(49) |
|
Ontvangen intresten |
1.066 |
1.106 |
|
Betaalde belastingen |
(1.763) |
(94) |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
239.403 |
(114.590) |
|
|
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(4.458) |
(6.100) |
|
Aankoop van immateriële vaste activa |
(332) |
(565) |
|
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
18 |
110 |
|
Afname in geldmiddelen in pand gegeven |
235 |
2.258 |
|
Aankoop van financiële activa beschikbaar voor verkoop |
(2.750) |
|
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij investeringsactiviteiten |
(7.287) |
(4.297) |
|
|
|
|
|
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(49) |
(43) |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten |
391.784 |
259.410 |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants |
4.261 |
12.003 |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
395.996 |
271.370 |
|
|
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
4.816 |
118 |
|
|
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
632.927 |
152.601 |
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het jaar |
973.241 |
340.314 |
|