Geconsolideerde kasstroomoverzichten
voor de jaren beëindigd op 31 December
|
Jaareinde 31 december, |
|
|||
(In duizenden €) |
2014 |
2013(*) |
Toelichting |
||
|
|||||
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
138.175 |
94.369 |
|||
|
|
|
|
||
Netto winst / verlies (–) |
33.211 |
(8.079) |
|
||
|
|
|
|
||
Gecorrigeerd voor: |
|
|
|
||
Belastingopbrengsten (–) / kosten |
2.337 |
(3.115) |
|||
Financiële opbrengsten (–) / kosten |
(1.841) |
174 |
|||
Afschrijving van materiële vaste activa |
3.582 |
6.036 |
|||
Afschrijving van immateriële vaste activa |
1.067 |
2.118 |
|||
Netto gerealiseerd verlies uit activiteiten in vreemde valuta |
(261) |
(2.078) |
|
||
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
2.952 |
2.742 |
|||
Toename / afname (–) van voorzieningen |
27 |
(88) |
|||
Toename van pensioenverplichtingen |
409 |
154 |
|
||
Meerwaarde op verkoop van de service divisie |
(67.508) |
|
|||
|
|
|
|
||
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal |
(26.025) |
(2.137) |
|
||
|
|
|
|
||
Toename van voorraden |
(32) |
(39) |
|||
Toename (–) / afname van vorderingen |
(10.110) |
1.069 |
|||
Toename / afname (–) van schulden |
(40.311) |
2.242 |
|||
|
|
|
|
||
Kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
(76.479) |
1.136 |
|
||
|
|
|
|
||
Betaalde intresten |
(113) |
(164) |
|
||
Ontvangen intresten |
951 |
959 |
|
||
Betaalde (–) / ontvangen belastingen |
86 |
(85) |
|
||
|
|
|
|
||
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) bedrijfsactiviteiten |
(75.555) |
1.846 |
|
||
|
|
|
|
||
Aankoop van materiële vaste activa |
(2.061) |
(7.328) |
|||
Aankoop van immateriële vaste activa |
(743) |
(545) |
|||
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
45 |
65 |
|||
Aankoop (–) van dochterondernemingen, na aftrek van verworven liquide middelen |
– |
(1.152) |
|||
Verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen |
130.787 |
|
|||
Toename (–) in geldmiddelen in pand gegeven |
(7.422) |
(3.028) |
|||
|
|
|
|
||
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten |
120.606 |
(11.988) |
|
||
|
|
|
|
||
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(216) |
(308) |
|||
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten |
4.430 |
54.803 |
|||
|
|
|
|
||
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
4.214 |
54.495 |
|
||
|
|
|
|
||
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
271 |
(548) |
|
||
|
|
|
|
||
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
49.537 |
43.806 |
|
||
|
|
|
|
||
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het jaar |
187.712 |
138.175 |
|
||