Geconsolideerde kasstroomoverzichten
|
Jaareinde 31 december |
|
|
(In duizenden €) |
2015 |
2014 |
Toelichting |
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
187.712 |
138.175 |
|
|
|
|
|
Netto winst / verlies (–) |
(118.410) |
33.211 |
|
|
|
|
|
Gecorrigeerd voor: |
|
|
|
Belastingopbrengsten (–) / kosten |
(1.218) |
2.337 |
|
Overige netto financiële opbrengsten |
(448) |
(1.841) |
|
Reële waarde aanpassing van akkoord over intekening op aandelen |
30.632 |
– |
|
Afschrijving van materiële vaste activa |
2.372 |
3.582 |
|
Afschrijving van immateriële vaste activa |
1.030 |
1.067 |
|
Netto gerealiseerd verlies uit activiteiten in vreemde valuta |
(398) |
(261) |
|
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
5.036 |
2.952 |
|
Toename / afname (–) van voorzieningen |
(125) |
27 |
|
Toename van pensioenverplichtingen |
30 |
409 |
|
Meerwaarde op verkoop van vaste activa |
(62) |
|
|
Meerwaarde op verkoop van de service divisie |
|
(67.508) |
|
|
|
|
|
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal |
(81.560) |
(26.025) |
|
|
|
|
|
Toename van voorraden |
(44) |
(32) |
|
Toename van vorderingen |
(7.220) |
(10.110) |
|
Afname van schulden |
(26.728) |
(40.311) |
|
|
|
|
|
Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(115.553) |
(76.479) |
|
|
|
|
|
Betaalde intresten |
(49) |
(113) |
|
Ontvangen intresten |
1.106 |
951 |
|
Betaalde (–) / ontvangen belastingen |
(94) |
86 |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(114.590) |
(75.555) |
|
|
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(6.100) |
(2.061) |
|
Aankoop van immateriële vaste activa |
(565) |
(743) |
|
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
110 |
45 |
|
Verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen |
|
130.787 |
|
Toename (–) / afname in geldmiddelen in pand gegeven |
2.258 |
(7.422) |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit / gebruikt bij (–) investeringsactiviteiten |
(4.297) |
120.606 |
|
|
|
|
|
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(43) |
(216) |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, netto na kosten |
271.413 |
4.430 |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
271.370 |
4.214 |
|
|
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
118 |
271 |
|
|
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
152.601 |
49.537 |
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het jaar |
340.314 |
187.712 |
|