Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(in duizenden €) |
2018 |
2017 |
Toelichting |
|
|
|
|
Nettoverlies van de periode |
(29.259) |
(115.704) |
|
|
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
21.753 |
48.301 |
|
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(4.389) |
(1.912) |
|
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(668) |
– |
|
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
19.922 |
(12.862) |
|
Afname van over te dragen opbrengsten |
(153.312) |
(65.722) |
|
|
|
|
|
Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(145.953) |
(147.899) |
|
|
|
|
|
Betaalde intresten |
(1.063) |
(273) |
|
Ontvangen intresten |
4.558 |
1.341 |
|
Betaalde inkomstenbelastingen |
(8) |
(199) |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(142.466) |
(147.030) |
|
|
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(10.392) |
(5.312) |
|
Aankoop van immateriële vaste activa |
(3.325) |
(2.125) |
|
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
1 |
7 |
|
Afname in geldmiddelen in pand gegeven |
– |
6.510 |
|
Aankoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat |
(4.559) |
– |
|
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat |
2.361 |
372 |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij investeringsactiviteiten |
(15.914) |
(549) |
|
Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden |
(5) |
(65) |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, bruto |
296.188 |
363.924 |
|
Betaalde kosten gerelateerd aan verhoging van kapitaal en uitgiftepremies |
(15.964) |
(15.790) |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants |
7.657 |
5.288 |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
287.876 |
353.357 |
|
|
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
129.497 |
205.778 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
1.151.211 |
973.241 |
|
|
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
129.497 |
205.778 |
|
|
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
10.089 |
(27.808) |
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het jaar |
1.290.796 |
1.151.211 |