Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(in duizenden €) |
2019 |
2018 |
Toelichting |
Nettowinst/nettoverlies (-) van het jaar |
149.845 |
(29.259) |
|
|
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
248.027 |
21.753 |
|
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
(7.731) |
(4.389) |
|
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(5.061) |
(668) |
|
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
12.698 |
19.922 |
|
Toename/afname (-) van over te dragen opbrengsten |
2.804.202 |
(153.312) |
|
|
|
|
|
Kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten |
3.201.980 |
(145.953) |
|
|
|
|
|
Betaalde intresten |
(1.158) |
(1.063) |
|
Ontvangen intresten |
7.852 |
4.558 |
|
Betaalde inkomstenbelastingen |
(57) |
(8) |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten |
3.208.617 |
(142.466) |
|
|
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(22.385) |
(10.392) |
|
Aankoop van immateriële vaste activa |
(23.300) |
(3.325) |
|
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
– |
1 |
|
Toename in korte termijn financiële investeringen |
(4.787.284) |
– |
|
Intresten gerelateerd aan korte termijn financiële investeringen |
5.059 |
– |
|
Afname in korte termijn financiële investeringen |
1.063.344 |
– |
|
Aankoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat |
(177) |
(4.559) |
|
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in resultaat |
82 |
2.361 |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij investeringsactiviteiten |
(3.764.660) |
(15.914) |
|
|
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(5.091) |
(5) |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, bruto |
960.087 |
296.188 |
|
Betaalde kosten gerelateerd aan verhoging van kapitaal en uitgiftepremies |
(4.447) |
(15.964) |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening warrants |
17.167 |
7.657 |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening van warrant A door Gilead |
368.035 |
– |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
1.335.751 |
287.876 |
|
|
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
779.708 |
129.497 |
|
Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van het jaar |
1.290.796 |
1.151.211 |
|
|
|
|
|
Transfer naar korte termijn financiële investeringen |
(198.922) |
– |
|
|
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
779.708 |
129.497 |
|
|
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(9.966) |
10.089 |
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van het jaar |
1.861.616 |
1.290.796 |
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.