Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(in duizenden €) |
2021 |
2020 |
Toelichting |
|---|---|---|---|
Nettoverlies van het jaar |
(103.231) |
(305.436) |
|
|
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
57.718 |
230.723 |
|
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
11.227 |
4.067 |
|
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(28.847) |
(2.472) |
|
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
23.337 |
(146.092) |
|
Afname van over te dragen opbrengsten |
(453.720) |
(207.787) |
|
|
|
|
|
Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(493.516) |
(426.998) |
|
|
|
|
|
Betaalde intresten |
(12.540) |
(9.033) |
|
Ontvangen intresten |
2.913 |
10.054 |
|
Betaalde inkomstenbelasting |
(684) |
(1.358) |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten |
(503.827) |
(427.336) |
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(54.205) |
(42.522) |
|
Aankoop van immateriële vaste activa |
(3.674) |
(48.793) |
|
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
- |
49 |
|
Aankoop van kortlopende financiële investeringen |
(1.561.015) |
(4.574.206) |
|
Ontvangen intresten gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen |
12 |
3.500 |
|
Verkoop van kortlopende financiële investeringen |
2.127.380 |
5.415.316 |
|
Inkomende kasstroom uit verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen |
28.696 |
- |
|
Aankoop van financiële activa |
- |
(2.681) |
|
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat |
4.045 |
6.626 |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit investeringsactiviteiten |
541.238 |
757.288 |
|
|
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(7.190) |
(6.247) |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening inschrijvingsrechten |
3.314 |
28.287 |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gegeneerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten |
(3.876) |
22.040 |
|
|
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
33.535 |
351.994 |
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar |
2.143.071 |
1.861.616 |
|
|
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
33.535 |
351.994 |
|
|
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op kas- en kasequivalenten |
56.763 |
(70.539) |
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het jaar |
2.233.368 |
2.143.071 |
|
31 december |
|
|
|---|---|---|---|
(in duizenden €) |
2021 |
2020 |
Toelichting |
Kortlopende financiële investeringen |
2.469.809 |
3.026.278 |
|
Geldmiddelen en kasequivalenten |
2.233.368 |
2.135.187 |
|
Geldmiddelen en kasequivalenten opgenomen als activa bestemd voor verkoop |
- |
7.884 |
|
Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten |
4.703.177 |
5.169.349 |
|
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.