27. Toelichting bij het kasstroomoverzicht
|
31 december |
|
|---|---|---|
(in duizenden €) |
2021 |
2020 |
Aanpassing voor niet-kas transacties |
|
|
Afschrijvingen, gewone en bijzondere waardeverminderingen |
34.636 |
18.682 |
Op aandelen gebaseerde vergoedingen |
70.726 |
79.959 |
Afname van pensioenverplichtingen en voorzieningen |
(2.347) |
(260) |
Niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten en andere niet-kas financiële resultaten |
(57.073) |
105.055 |
Verdisconteringseffect van over te dragen opbrengsten |
9.289 |
16.278 |
Reële waardeaanpassing van warrants |
(2.960) |
(3.034) |
Nettowijziging in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen |
(119) |
15.900 |
Reële waardeaanpassing van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat |
4.919 |
(2.396) |
Andere niet-kas kosten |
648 |
539 |
Totaal aanpassing voor niet-kas transacties |
57.718 |
230.723 |
|
|
|
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
|
|
Intrestkosten |
11.656 |
9.424 |
Intrestopbrengsten |
(2.853) |
(7.476) |
Belastingkosten |
2.423 |
2.119 |
Totaal aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
11.227 |
4.067 |
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
|
|
Meerwaarde op verkoop van dochterondernemingen |
(22.191) |
- |
Minderwaarde bij verkoop van vaste activa |
- |
82 |
Gerealiseerde wisselkoerswinst op de verkoop van kortlopende financiële investeringen |
(6.645) |
- |
Intrest gerelateerd aan kortlopende financiële investeringen |
(12) |
(2.554) |
Totaal aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstromen |
(28.847) |
(2.472) |
|
|
|
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
|
|
Toename van voorraden |
(21.168) |
(100) |
Toename (-)/afname van vorderingen |
79.859 |
(177.155) |
Toename/afname (-) van schulden |
(35.353) |
31.163 |
Totaal wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
23.337 |
(146.092) |