Geconsolideerde kasstroomoverzichten
(in duizenden €) |
2020 |
2019 |
Toelichting |
Nettowinst/verlies (-) van het jaar |
(305.436) |
149.845 |
|
|
|
|
|
Aanpassing voor niet-kas transacties |
230.723 |
248.027 |
|
Aanpassing voor items apart op te nemen in de bedrijfskasstroom |
4.067 |
(7.731) |
|
Aanpassing voor items op te nemen in de investerings- en financieringskasstroom |
(2.472) |
(5.061) |
|
Wijziging in werkkapitaal ander dan over te dragen opbrengsten |
(146.092) |
12.698 |
|
Toename/afname (-) van over te dragen opbrengsten |
(207.787) |
2.804.202 |
|
|
|
|
|
Kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten |
(426.998) |
3.201.980 |
|
|
|
|
|
Betaalde intresten |
(9.033) |
(1.158) |
|
Ontvangen intresten |
10.054 |
7.852 |
|
Betaalde inkomstenbelasting |
(1.358) |
(57) |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten |
(427.336) |
3.208.617 |
|
|
|
|
|
Aankoop van materiële vaste activa |
(42.522) |
(22.385) |
|
Aankoop van immateriële vaste activa |
(48.793) |
(23.300) |
|
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa |
49 |
- |
|
Aankoop van korte termijn financiële investeringen |
(4.574.206) |
(4.787.284) |
|
Ontvangen intresten gerelateerd aan korte termijn financiële investeringen |
3.500 |
5.059 |
|
Verkoop van korte termijn financiële investeringen |
5.415.316 |
1.063.344 |
|
Aankoop van financiële activa |
(2.681) |
(177) |
|
Ontvangsten uit de verkoop van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat |
6.626 |
82 |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten |
757.288 |
(3.764.660) |
|
|
|
|
|
Betaling van leasingschulden |
(6.247) |
(5.091) |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, bruto |
- |
960.087 |
|
Betaalde kosten gerelateerd aan verhoging van kapitaal en uitgiftepremies |
- |
(4.447) |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening van inschrijvingsrechten |
28.287 |
17.167 |
|
Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies, uitoefening van warrant A door Gilead |
- |
368.035 |
|
|
|
|
|
Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten |
22.040 |
1.335.751 |
|
|
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
351.994 |
779.708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het jaar |
1.861.616 |
1.290.796 |
|
|
|
|
|
Transfer naar korte termijn financiële investeringen |
- |
(198.922) |
|
|
|
|
|
Toename van geldmiddelen en kasequivalenten |
351.994 |
779.708 |
|
|
|
|
|
Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten |
(70.539) |
(9.966) |
|
|
|
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van het jaar |
2.143.071 |
1.861.616 |
|
31 december |
|
|
(in duizenden €) |
2020 |
2019 |
Toelichting |
Korte termijn financiële investeringen |
3.026.278 |
3.919.216 |
|
Geldmiddelen en kasequivalenten |
2.135.187 |
1.861.616 |
|
Geldmiddelen en kasequivalenten ingedeeld als activa bestemd voor verkoop |
7.884 |
|
|
Korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten |
5.169.349 |
5.780.832 |
|
De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.